香港天文台26日12时40分改发三号强风信号。天文台表示，台风“红霞”正移入广东内陆并逐步远离香港，预料香港风力将会有所减弱。香港天文台于25日22时10分发出八号西北烈风或暴风信号热带气旋警告，并于26日1时10分改发九号烈风或暴风风力增强信号热带气旋警告，又于26日7时10分改发八号西南烈风或暴风信号热带气旋警告。天文台表示，受“红霞”相关的外围强雨带影响，香港26日仍有狂风大骤雨及雷暴，海上也有非常大浪及涌浪。（新华社）
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| 恒生指数 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
伊朗方面援引伊朗伊斯兰革命卫队的消息称，革命卫队海军正通过不间断的巡逻与监控，持续对波斯湾和霍尔木兹海峡约24万平方公里海域实施管控。消息称，革命卫队表示，任何船只若不接受并遵守伊朗所制定的秩序与规定，都无法通过霍尔木兹海峡。革命卫队还称，美军曾试图改变船只航线，但遭到伊方警告射击，相关船只被迫返回。革命卫队表示，在过去24小时内，共有6艘船只在收到革命卫队警告后，被迫抛锚停泊并接受伊方相关指令。 (央视新闻)
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| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
当地时间25日，联合国世界粮食计划署警告称，由于援助资金持续短缺，苏丹数百万民众即将面临援助中断风险。该联合国组织表示，用于向受援群体发放现金援助的资金预计将于8月耗尽，粮食储备预计将于9月告罄。如无法及时获得新的资金支持，大量依赖人道主义援助的苏丹民众将失去基本生活保障。世界粮食计划署呼吁国际社会尽快提供资金支持，以维持对苏丹的人道主义援助行动，避免当地人道主义危机进一步恶化。（央视新闻）
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| 苏丹镑 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
当地时间26日，伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚表示，美军在冲突期间遭到打击的大部分军事基地已基本丧失有效作战能力，美军在伊拉克埃尔比勒的基础设施“已几乎被彻底摧毁”。他还表示，如果美国继续受以色列政权影响，坚持推进战争和空袭，战争范围还将进一步扩大。（央视新闻）
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| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
SK集团、三星电子与美国大型科技公司达成1375万亿韩元（9500亿美元，6.43万亿人民币）的芯片合作伙伴关系。宁德时代抛最高400亿元回购计划。中国证监会原副主席方星海接受审查调查。
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| 上证指数 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| SK海力士 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 宁德时代 | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 三星电子 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
当地时间26日，伊朗武装部队发言人谢卡尔奇表示，当前美国面临的局势混乱且对其不利，美方在霍尔木兹海峡以及削弱伊朗方面“均未能实现既定目标”。谢卡尔奇称，美方目前正在寻求新的战略，不排除退出战争的可能，但这“将取决于以色列方面是否同意”。他还表示，随着以色列总理内塔尼亚胡访问美国，未来伊朗可能会面对空袭或地面军事行动等情景。然而在地面战选项中，美国“将面临更大的脆弱性”。谢卡尔奇表示，伊朗已为各种可能出现的情况做好充分准备。（央视新闻）
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| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
今天（7月26日），伊朗外交部发言人巴加埃表示，24日至25日，伊朗与阿曼在德黑兰举行了多轮副外长级会谈。在尊重伊朗、阿曼两个沿岸国主权权利的基础上，双方围绕确保霍尔木兹海峡船舶安全通行的共同原则和具体操作机制深入交换了意见。巴加埃表示，会谈富有成效，并取得了一定进展。阿曼代表团已于25日下午离开德黑兰，但双方将在技术和政治层面继续保持磋商。此外，巴加埃表示，目前霍尔木兹海峡船舶通航状况未发生变化。 (CCTV国际时讯)
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| 黄金 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 中性 | 短期/波动 |
2026年7月23日，驻黑山大使陈绪峰会见黑山前外长弗拉霍维奇。 陈大使积极评价中黑建交以来双边关系取得的丰硕成果，高度赞赏弗拉霍维奇先生作为2006年中黑建交联合公报黑方签署人，为开启两国关系新篇章作出的积极贡献，表示愿同黑方一道，在相互尊重、平等互利基础上，推动两国关系不断迈上新台阶。 弗拉霍维奇高度评价中国经济社会发展取得的巨大成就，深情回顾了2006年代表黑方与中方签署建交公报的难忘时刻。他表示，黑方坚定恪守一个中国原则，愿继续致力于推动两国友好交往，为巩固中黑传统友谊贡献力量。(外交部)
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| 黑山 | 低 | 中性 | 长期/趋势 |
记者从重庆海关获悉，今年1至6月，西部陆海新通道沿线“13+2”省区市经西部陆海新通道进出口额历史同期首次超过5000亿元，达5172.3亿元，同比增长13%。（新华社）
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| 上证指数 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
可可价格在经历一波创纪录暴涨后开始回落，但消费者短期内仍难以买到更便宜的巧克力。全球头部巧克力制造商正紧跟社交媒体爆款潮流、推出创新产品，以此重新吸引消费者。过去两年，恶劣气候导致可可大幅减产，推动可可价格一路飙升，巧克力生产成本随之走高，消费者购买意愿持续低迷。不过当前可可价格已显现下行态势。可可期货最新报价为每吨 5327美元，年内累计下跌 34%；2024年末该品种价格曾暴涨至近每吨 12000美元。过去二十年间，可可价格常年维持在每吨 2000至 3000美元区间。（新浪财经）
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| 可可 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
据央视新闻，7月26日凌晨，今年第12号台风“红霞”在广东惠州惠东县平海镇沿海登陆，广东省多地出现暴风、强降雨等灾害，对当地生产生活造成严重影响。当日，国家防灾减灾救灾委员会紧急启动国家四级救灾应急响应。根据《国家自然灾害救助应急预案》和广东省灾害损失情况，国家发展改革委紧急安排中央预算内投资1亿元，支持广东省做好台风灾害灾后应急恢复，重点用于灾区受损道路、水利等基础设施和学校、医院等公共服务设施灾后应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。(第一财经)
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| 广东基建 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 上证指数 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
甘肃省防汛抗旱指挥部办公室于26日10时30分发布地质灾害气象风险红色预警，预计未来24小时内，庆阳市、平凉市发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险很高。甘肃省水利厅针对平凉、庆阳、白银、天水、陇南、定西等六市启动洪水防御Ⅳ级应急响应。甘肃省气象台于26日9时许发布暴雨黄色预警。过去24小时，甘肃省庆阳市中西部和北部已出现50毫米以上降水，最大累积降水量108.1毫米。预计未来24小时，平凉、庆阳两市及白银南部、天水北部和东南部、陇南东南部有暴雨，平凉西部和东北部、庆阳西南部有大暴雨，最大累积雨量80至120毫米，局地可达150至200毫米，小时雨强40至70毫米。甘肃省水利厅、甘肃省气象局于26日10时联合发布山洪灾害气象风险橙色预警，预计26日10时至27日10时，天水、平凉、庆阳等地区发生山洪灾害可能性大。甘肃省气象局提示，各地要加强雨情水情监测预警，防范短时强降水引发山洪、滑坡、泥石流等次生灾害，危险区做好人员转移避险等防范工作。（新华社）
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| 甘肃 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
记者从中国气象局获悉，台风“红霞”影响我国期间，气象科研人员首次采用蜂群无人机观测方式，针对台风登陆全过程开展高频率、多维度观测试验。这也是我国首次将蜂群无人机技术应用于台风过境全过程观测。 (央视新闻)
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| 无人机 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
OpenAI产品负责人Tibo：ChatGPT Work的活跃用户数量正式超越Codex。
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| OpenAI | 低 | 中性 | 短期/波动 |
甘肃省自然资源厅、甘肃省气象局26日10时30分发布地质灾害气象风险预警。预计未来24小时内（7月26日10时30分至7月27日10时30分）：庆阳市（西峰区、庆城县、镇原县），平凉市（崆峒区、泾川县、崇信县、华亭市）发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险很高（红色预警）。庆阳市（环县、华池县、合水县、正宁县、宁县），定西市（通渭县），天水市（麦积区、清水县、秦安县、张家川回族自治县），平凉市（灵台县、庄浪县、静宁县）发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险高（橙色预警）。甘南藏族自治州（舟曲县），陇南市（武都区、成县、文县、宕昌县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县），定西市（岷县），天水市（秦州区、甘谷县、武山县），白银市（会宁县）发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险较高（黄色预警），请注意防范。（央视新闻）
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| 甘肃 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
7月25日，路透社援引知情人士消息刊发独家报道称，OpenAI一款AI Agent在入侵人工智能平台Hugging Face后，连续数天实施攻击，而OpenAI直到事件得到控制、Hugging Face已向美国联邦调查局（FBI）报案后，才确认此次入侵是由自家AI Agent造成的。这一事件再次引发外界对美国科技企业AI安全机制的质疑。报道称，这款AI Agent具备较强自主决策和执行复杂任务的能力，几乎无需人工干预。两名知情人士表示，该AI Agent约于7月9日开始尝试突破OpenAI内部用于测试的隔离环境。Hugging Face联合创始人托马斯·沃尔夫表示，该公司的系统于7月11日遭到入侵，攻击持续至7月13日。Hugging Face是人工智能模型和工具的重要托管平台。（新浪财经）
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| Hugging Face | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| OpenAI | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
7月25日，马斯克在《经济学人》访谈中表示，未来某个时刻中国极有可能成为AI领导者，美国就算禁用中国模型也挡不住。（澎湃新闻）
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| 中国AI板块 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
国家防灾减灾救灾委员会启动国家四级救灾应急响应，指导广东做好“红霞”台风灾害救助工作。7月26日，国家防灾减灾救灾委员会针对第12号台风“红霞”对广东造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应，派出工作组赴灾区一线实地查看灾情，指导和协助地方做好灾情核查、群众转移安置、基本生活保障等灾害救助工作。（新华社）
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| 广东 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
英伟达、微软、IBM、Meta 等 25家美国科技企业本周联名签署一封公开信，呼吁开放权重 AI 模型。公开信指出，尽管开放权重存在难以管控衍生版本等风险，但封闭模型同样存在安全隐患。开放生态能够动员广大研究者排查漏洞、完善安全防护，是实现人工智能安全的重要路径。目前，该公开信得到签署公司 / 组织已经达到 50家，新加入的企业有谷歌、AMD、Cloudflare、Block 和 Ollama 等，以及此前报道中出现过的 OpenAI、Y Combinator、GitHub、思科等。值得注意的是，亚马逊和 Anthropic 至今没有签署这份声明，引发外界关注。
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| AI开源模型概念 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
韩国交易所周日披露股市数据，韩国股市最大机构投资者之一——国民年金公团等养老金资金本月转为韩国综合股价指数（KOSPI）股票净买方，系今年以来首次。数据显示，7月1日至24日，国民年金公团及其他养老金在KOSPI主板累计净买入股票684亿韩元（折合4680万美元）。在此之前，养老金已连续六个月净卖出股票，本月是年内首月实现净买入。
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| KOSPI | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |