甘肃省自然资源厅、甘肃省气象局26日10时30分发布地质灾害气象风险预警。预计未来24小时内（7月26日10时30分至7月27日10时30分）：庆阳市（西峰区、庆城县、镇原县），平凉市（崆峒区、泾川县、崇信县、华亭市）发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险很高（红色预警）。庆阳市（环县、华池县、合水县、正宁县、宁县），定西市（通渭县），天水市（麦积区、清水县、秦安县、张家川回族自治县），平凉市（灵台县、庄浪县、静宁县）发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险高（橙色预警）。甘南藏族自治州（舟曲县），陇南市（武都区、成县、文县、宕昌县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县），定西市（岷县），天水市（秦州区、甘谷县、武山县），白银市（会宁县）发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险较高（黄色预警），请注意防范。（央视新闻）
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| 甘肃 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
7月25日，路透社援引知情人士消息刊发独家报道称，OpenAI一款AI Agent在入侵人工智能平台Hugging Face后，连续数天实施攻击，而OpenAI直到事件得到控制、Hugging Face已向美国联邦调查局（FBI）报案后，才确认此次入侵是由自家AI Agent造成的。这一事件再次引发外界对美国科技企业AI安全机制的质疑。报道称，这款AI Agent具备较强自主决策和执行复杂任务的能力，几乎无需人工干预。两名知情人士表示，该AI Agent约于7月9日开始尝试突破OpenAI内部用于测试的隔离环境。Hugging Face联合创始人托马斯·沃尔夫表示，该公司的系统于7月11日遭到入侵，攻击持续至7月13日。Hugging Face是人工智能模型和工具的重要托管平台。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| OpenAI | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| Hugging Face | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
7月25日，马斯克在《经济学人》访谈中表示，未来某个时刻中国极有可能成为AI领导者，美国就算禁用中国模型也挡不住。（澎湃新闻）
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| 中国AI板块 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
国家防灾减灾救灾委员会启动国家四级救灾应急响应，指导广东做好“红霞”台风灾害救助工作。7月26日，国家防灾减灾救灾委员会针对第12号台风“红霞”对广东造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应，派出工作组赴灾区一线实地查看灾情，指导和协助地方做好灾情核查、群众转移安置、基本生活保障等灾害救助工作。（新华社）
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| 广东 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
英伟达、微软、IBM、Meta 等 25家美国科技企业本周联名签署一封公开信，呼吁开放权重 AI 模型。公开信指出，尽管开放权重存在难以管控衍生版本等风险，但封闭模型同样存在安全隐患。开放生态能够动员广大研究者排查漏洞、完善安全防护，是实现人工智能安全的重要路径。目前，该公开信得到签署公司 / 组织已经达到 50家，新加入的企业有谷歌、AMD、Cloudflare、Block 和 Ollama 等，以及此前报道中出现过的 OpenAI、Y Combinator、GitHub、思科等。值得注意的是，亚马逊和 Anthropic 至今没有签署这份声明，引发外界关注。
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| AI开源模型概念 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
韩国交易所周日披露股市数据，韩国股市最大机构投资者之一——国民年金公团等养老金资金本月转为韩国综合股价指数（KOSPI）股票净买方，系今年以来首次。数据显示，7月1日至24日，国民年金公团及其他养老金在KOSPI主板累计净买入股票684亿韩元（折合4680万美元）。在此之前，养老金已连续六个月净卖出股票，本月是年内首月实现净买入。
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| KOSPI | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
记者从三沙海上搜救分中心获悉，一艘越南籍船舶在南海海域遇险沉没，船上共有62名船员。目前已有39人获救，仍有23人失联。据悉，遇险船舶“KHOI NGUYEN18”于7月24日夜间遇险沉没，遇险人员搭乘救生筏随洋流漂移至南沙永暑礁附近海域。途经的交通运输部“南海救115”轮先后发现两批救生筏，累计救起36名越南籍船员。据三沙海上搜救分中心26日上午10时消息，又有3名遇险船员获救。截至发稿，仍有23人失联，三沙海上搜救分中心正在组织协调多方力量开展搜救工作。（央视新闻）
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| 航运 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
针对“境外车机网络受限”事件，极氪方面今日表示，已在App上线“跨境守护”功能入口，用户一键提交即可自主解锁。同时，极氪已启动开发境外防盗功能开关，用户出境前在手机端可以设置启动或关闭境外防盗功能，车主不主动设置，功能不会触发。启动后如果车辆出境，用户仍可通过App自助解锁相关功能。
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| 极氪 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
近日，疑似DeepSeek投资者交流会的纪要在市面上流出，引发广泛关注。据彭博社最新报道，这场本应在小范围封闭场合进行的内部交流，因会议纪要在未经授权的情况下外泄，已影响DeepSeek正在进行的新一轮融资进程，目前梁文锋已决定暂停新一轮交易的推进，要求团队重新评估信息披露流程和投资者沟通机制，原本在加速推进的710亿美元估值融资及IPO筹备工作或暂时按下暂停键。对于上述消息，有DeepSeek内部人士在与记者沟通中直言，“不可信，外部消息多为假的或者臆测”。不过，截至目前DeepSeek官方并未就此事进行任何回应。（新浪财经）
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| DeepSeek | 高 | 偏空 | 中期/波动 |
据美国《纽约时报》当地时间25日报道，巴西政府阻止了一个美国代表团下周访问该国，原因是担忧这些来访官员将在今年巴西总统选举前对巴西选举制度的安全性提出“毫无根据”的质疑。《纽约时报》将此事描述为两国紧张关系的最新升级。过去几周，因美国对巴西加征关税等问题，美巴关系持续紧张。《纽约时报》称，巴西外交部发言人证实了美方官员签证被拒一事，但未说明原因。（环球网）
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| USD/CNY | 中 | 中性 | 短期/波动 |
据报道援引一名美国官员消息：就在特朗普总统考虑升级对伊朗战事之际，副总统 J.D. 万斯与美军参谋长联席会议主席丹 凯恩上将于周五白宫会议上对美军弹药储备存量不足的问题表达了担忧。一名五角大楼消息人士透露，美军当前军事打击行动已 “暂停”，目前尚无法确认弹药短缺是否为空袭暂停的核心原因。报道补充称，会后特朗普表示美方仍在与伊朗开展谈判，但同时发出警告，美军随时可能重启、甚至加大轰炸力度；与此同时，特朗普政府权衡各项军事选项期间，多个波斯湾国家呼吁美方保持克制。（新浪财经）
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| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
记者从福建省防汛抗旱指挥部了解到，今年第12号台风“红霞”已于广东省惠州市惠东县平海镇沿海登陆。福建省气象台26日8时解除“台风预警三级”，继续发布“暴雨预警三级”。根据《福建省防汛抗旱防台风应急预案》《福建省人民政府防汛抗旱指挥部应急响应工作规程》有关规定，福建省防指于26日8时终止防台风应急响应，并维持防汛Ⅳ级应急响应。（央视新闻）
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| 福建 | 中 | 中性 | 短期/波动 |
第12批国家组织的药品集中采购，将于本月31日进行现场报价，并产生初步中选结果。采购周期从中选结果正式执行那天算起，统一到2029年12月31日结束。国家组织药品联合采购办公室日前组织了集采专题解读会。规则调整如何推动临床用药更稳、企业报价更理性？在“稳临床”方面，此次集采延续第11批集采的“按厂牌报量”原则，明确所有采购需求都能够落实到具体厂牌，同时，进一步优化了临床用药保障机制。一方面，参比制剂转移至境内生产的药品可以平等参与集采投标。另一方面，在既有复活机制基础上，为报价有效但未能入围的参比制剂新增“不带量复活”的规则。符合价格条件的产品可以获得中选资格，但不带量，可由医疗机构根据临床需要采购。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 医药板块 | 高 | 偏空 | 中期/波动 |
瑞士冰川监测中心主任马蒂亚斯·胡斯表示，今年夏天瑞士冰川上的积雪比往年消失更早，阿尔卑斯山面临严峻的冰川消融问题。胡斯指出，冰川消融的速度非常快，每天消融10厘米，冰层厚度下降了1.4米。他预测，2026年对冰川来说是非常糟糕的一年，冰川只会出现在更高海拔的山上。（央视新闻）
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| 瑞士 | 低 | 偏空 | 长期/趋势 |
针对美军日前从英国费尔福德基地出动B-1“枪骑兵”战略轰炸机，伊朗伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·穆赫比25日表示，若英国继续为美军提供支持，它将成为伊朗“明确的合法打击目标”。穆赫比说，任何在战争中为美国提供支持的国家，无论是英国、海湾国家还是其他国家，都将成为伊朗的“合法打击目标”。（新华社）
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| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
第12号台风“红霞”已登陆，记者从深中通道管理中心了解到，鉴于天气对深中通道的影响逐渐降低，经相关部门会商研判，定于7月26日10时起解除临时交通管制，深中通道全线恢复双向通行。深中通道管理中心提示，气象信息显示，深中通道桥面仍伴有较大阵风，伴随降雨，请广大司乘控制车速，注意行车安全，密切留意新闻媒体发布的天气信息和指引，行驶过程中请遵守交通规则，实时关注情报板、语音广播等信息提醒。如遇紧急情况，可拨打110、122或深中通道服务电话：4009262666求助。（央视新闻）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 深中通道 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
韩国官方周日发布数据显示，受入境外国游客数量增长拉动，韩国5月旅游收支连续第三个月录得顺差。韩国观光公社数据显示，5月旅游收支顺差额达2.21亿美元，去年同期则为8.2亿美元逆差。（新浪财经）
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| USD/KRW | 低 | 中性 | 短期/趋势 |
鉴于今年第12号台风“红霞”已经登陆且影响逐渐减弱，广东汕尾市防汛防旱防风指挥部于7月26日9时将防风Ⅰ级应急响应调整为防风Ⅱ级应急响应。经会商研判，决定于7月26日9时起分批解除全市“五停”（停课、停工、停产、停运、停业）措施，有序恢复生产生活。（央视新闻）
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| 广东 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
据伊朗伊斯兰共和国通讯社25日报道，伊朗外交部当天就乌克兰在里海水域袭击伊朗商船一事召见乌克兰驻伊朗临时代办。 报道说，乌克兰军方25日凌晨在里海水域袭击了一艘伊朗商船，造成一名船员死亡，另有一人受伤。伊朗外交部强烈谴责袭击行为，认为袭击违反《联合国宪章》基本原则，是“侵略行为”并对里海沿岸国家构成安全威胁，乌方必须“承担责任”。(新华社)
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| 原油 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
据刚果（金）方面25日消息，该国东部伊图里省曼巴萨地区过去72小时内发生两起据称由乌干达反政府武装“民主同盟军”发动的袭击，造成至少32名平民死亡。刚果（金）方面援引当地民间组织消息称，两起袭击发生在曼巴萨地区多个村庄，搜寻工作仍在继续，遇难者人数或将上升。据悉，袭击导致受影响村庄及周边地区大量居民逃离家园。当地民间组织还表示，自今年3月以来，“民主同盟军”已在曼巴萨地区约20个村庄造成100多人死亡。截至25日晚，刚果（金）地方政府和刚果（金）军方均未就上述袭击事件作出正式回应。（央视新闻）
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| 原油 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |